Penambahan Unit Penyertaan (top up) hanya dapat dilakukan oleh Nasabah yang telah memiliki rekening aktif pada produk Reksa Dana yang bersangkutan di Trimegah Asset Management.

Nasabah wajib mengisi dengan lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Form) sebagai dasar transaksi penambahan.

Nasabah melakukan transfer dana ke rekening Reksa Dana di Bank Kustodian sesuai yang tertera dalam Formulir Pembelian. Pembelian secara tunai tidak dapat dilayani.

Nasabah wajib mengirimkan Formulir Pembelian yang telah ditandatangani beserta bukti transfer kepada Customer Service Trimegah Asset Management melalui:

• WhatsApp: +62 811-1282-999

• Email: cs_tram@trimegah.com

Ketentuan batas waktu penerimaan transaksi dan penentuan NAB berlaku sama sebagaimana ketentuan pada angka 6 prosedur pembelian di atas (sebelum pukul 13.00 WIB = NAB hari yang sama; setelah pukul 13.00 WIB = NAB hari berikutnya).

Nilai minimum penambahan mengacu pada ketentuan minimum transaksi masing-masing produk sebagaimana tercantum dalam Prospektus dan Fund Fact Sheet (FFS) produk yang bersangkutan.

Konfirmasi atas Unit Penyertaan hasil penambahan dapat dipantau melalui fasilitas AKSes KSEI melalui portal akses.ksei.co.id.

Nasabah wajib mengisi dengan lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Unit Penyertaan (Redemption Form) yang tersedia, dengan mencantumkan jumlah unit atau nominal yang akan dijual.

Formulir Penjualan yang telah ditandatangani wajib dikirimkan oleh Nasabah kepada Customer Service Trimegah Asset Management melalui:

• WhatsApp: +62 811-1282-999

• Email: cs_tram@trimegah.com

Ketentuan batas waktu penerimaan transaksi penjualan dan penentuan NAB adalah sebagai berikut: formulir yang diterima sebelum pukul 13.00 WIB akan diproses menggunakan NAB Hari Bursa yang sama; formulir yang diterima setelah pukul 13.00 WIB akan diproses menggunakan NAB Hari Bursa berikutnya.

Dana hasil penjualan akan ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening bank Nasabah yang telah terdaftar, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal transaksi penjualan diproses, sesuai ketentuan Prospektus masing-masing produk.

Rekening bank tujuan pencairan dana hasil penjualan harus merupakan rekening atas nama Nasabah sendiri yang telah terdaftar dalam data rekening Trimegah Asset Management. Perubahan rekening bank harus dilakukan terlebih dahulu melalui prosedur Pengkinian Data.

Apabila berlaku biaya penjualan (redemption fee), biaya tersebut akan dipotong langsung dari hasil penjualan sebelum ditransfer ke rekening Nasabah.

Status transaksi penjualan dan posisi portofolio terkini dapat dipantau oleh Nasabah melalui fasilitas AKSes KSEI melalui portal akses.ksei.co.id.

Pengalihan (switching) Unit Penyertaan adalah transaksi pemindahan investasi dari satu produk Reksa Dana ke produk Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Trimegah Asset Management, dalam rangka penyesuaian portofolio investasi Nasabah.

Nasabah wajib membaca dan memahami terlebih dahulu RIPLAY, Fund Fact Sheet (FFS), dan Prospektus produk Reksa Dana tujuan pengalihan sebelum melakukan transaksi.

Nasabah wajib mengisi dengan lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (Switching Form) yang tersedia, dengan mencantumkan produk asal, produk tujuan, serta jumlah unit atau nominal yang akan dialihkan.

Formulir Pengalihan yang telah ditandatangani wajib dikirimkan kepada Customer Service Trimegah Asset Management melalui:

• WhatsApp: +62 811-1282-999

• Email: cs_tram@trimegah.com

Ketentuan batas waktu penerimaan transaksi pengalihan dan penentuan NAB berlaku sama dengan ketentuan pembelian: formulir yang diterima sebelum pukul 13.00 WIB diproses pada NAB Hari Bursa yang sama; setelah pukul 13.00 WIB diproses pada NAB Hari Bursa berikutnya.

Proses pengalihan dilakukan dengan menjual Unit Penyertaan dari produk asal terlebih dahulu, kemudian hasilnya digunakan untuk membeli Unit Penyertaan pada produk tujuan. Selisih nilai akibat perbedaan NAB dan biaya pengalihan (switching fee) yang berlaku akan menjadi tanggungan Nasabah.

Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan pada produk tujuan pengalihan dapat dipantau melalui fasilitas AKSes KSEI melalui portal akses.ksei.co.id.

Seluruh laporan posisi kepemilikan Unit Penyertaan, riwayat transaksi (pembelian, penjualan, pengalihan), serta laporan bulanan portofolio Nasabah dapat diakses secara mandiri melalui fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) dari KSEI, yang dapat diakses melalui portal: akses.ksei.co.id.

AKSes KSEI merupakan sistem resmi yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai infrastruktur pasar modal Indonesia, yang berfungsi sebagai sarana transparansi kepemilikan efek bagi seluruh investor pasar modal Indonesia.

Nasabah dapat melakukan registrasi dan aktivasi akun AKSes KSEI secara mandiri melalui portal akses.ksei.co.id dengan menggunakan nomor Sub Rekening Efek (SRE) atau Single Investor Identification (SID) yang dimiliki.

Melalui fasilitas AKSes KSEI, Nasabah dapat memperoleh informasi sebagai berikut:

Pengkinian data (customer data update) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah sebagaimana diamanatkan dalam POJK No. 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Bidang Pasar Modal.

Nasabah wajib melakukan pengkinian data apabila terdapat perubahan pada informasi berikut:

Nasabah wajib mengisi Formulir Pengkinian Data yang tersedia secara lengkap, menandatanganinya, dan melampirkan dokumen pendukung yang relevan (KTP/Paspor terbaru, buku rekening/bukti kepemilikan rekening bank, dan lain-lain).

Trimegah Asset Management berhak meminta Nasabah melakukan pengkinian data secara berkala sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Kegagalan memenuhi kewajiban pengkinian data dapat mengakibatkan pembatasan layanan transaksi.

Seluruh pemrosesan data pribadi Nasabah dilakukan sesuai ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.